El sistema de acción del precio es la representación de la psicología reflejada en el mercado
- 4.- Entrando en el mercado con la estrategia Barra Alfa.
- 4.1 Cómo procede este método.
- 4.1.1 Cuando el Barra Alfa es una vela de tendencia.
- 4.1.2.- Cuando el Barra Alfa es una vela Doji.
- 4.1.3.- Cuando el Barra Alfa y la vela hija son del mismo tamaño.
- 4.1.4.- Cuando el Barra Alfa no tiene cuerpo.
- 4.2 Entrada, Take Profit y Stop Loss.
- 4.3.- Trampas o fallas en el método Barra Alfa.
- 4.4.- Contexto: El «Gamechanger».
4.- Entrando en el mercado con la estrategia Barra Alfa.
Luego de impresa la Barra Interna, el trader puede entrar en el mercado teniendo en cuenta la tendencia de la Barra Alfa y el contexto en el que la impresión tiene lugar. Es decir, si la Vela Alfa es alcista, se ha de entrar en largo. Si la Vela Alfa es bajista, se ha de entrar en corto. Si la Barra Alfa es neutra (Doji), en la dirección opuesta a la de su color (en largo si es roja y en corto si es verde). Si la vela Alfa no tiene cuerpo, es mejor abstenerse de entrar. Lo mismo sucede si la Barra Madre excede en tamaño los 20 ticks para el ES o 50 ticks para el NQ.
4.1 Cómo procede este método.
-Este método permite – en determinado contexto – entrar en el mercado, incluso contra la tendencia (Esto se explica en mas detalle en el apartado entrando contra la tendencia).
- -La Vela Alfa ha de tener un nivel que le sirva de soporte.
- -La Vela Alfa no ha de tener un nivel de resistencia inmediato o próximo.
- -No hay una noticia de gran impacto próxima.
Colocamos la orden teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
4.1.1 Cuando el Barra Alfa es una vela de tendencia.
Cuando la Vela Alfa es una vela de tendencia, se ha de entrar en el mercado en la dirección indicada por esta,
sin importar su color. No olvidar que se define como vela de tendencia, a toda aquella que se termina de imprimir al precio de cierre
o como máximo, a un tick del mismo.
4.1.2.- Cuando el Barra Alfa es una vela Doji.
Cuando la Vela Alfa es un Doji,
entonces se entra en el sentido opuesto al indicado por el color de la vela. Si el Barra Alfa es verde, entramos en corto y so es roja, en largo.
No olvidar que se define como vela doji, a toda vela con mechas de más de un tick por ambos lados.
4.1.3.- Cuando el Barra Alfa y la vela hija son del mismo tamaño.
Cuando ambas velas son del mismo tamaño, entonces entramos en la dirección opuesta a la indicada por la Vela Alfa. Lo mismo aplica si sucede que ambas velas son del mismo tamaño y la Vela Alfa es un Doji. Sin embargo, siendo que el discernimiento de la entrada es aquí altamente contextual (pues estamos a punto de entrar en contra de las reglas definidas para el método), es mejor abstenerse en la mayoría de los casos.
4.1.4.- Cuando el Barra Alfa no tiene cuerpo.
Cuando la Vela Alfa no tiene cuerpo (cuando el precio de cierre es el mismo que el de apertura); es decir, como no tiene un color
(¿es bajista o alcista?) y como carece de direccionalidad, no cumple con ninguno de los criterios que requerimos para discernir la posibilidad de una
entrada. Sin embargo, esta figura es considerada en otros métodos o estrategias de trading que no cubro en este sitio.
4.2 Entrada, Take Profit y Stop Loss.
La entrada al mercado se coloca justo sobre/debajo de la Barra Interna. El Take Profit se coloca a 4 / 10 ticks (50 dólares) de la entrada; si se es conservador, y a 8 ticks; si se es más avezado! El Stop Loss, se coloca a un tick por debajo / encima de la Barra Alfa. Recuerde que el método busca obtener ganancias por Scalping, es decir, beneficios pequeños, no millonarios…
Si el método ha de emplearse en mercados como el NQ, se procede de la misma manera, pero el Take Profit ha de establecerse a 10 ticks (50 dólares).
El método funciona mejor con 3 contratos. Los dos primeros con Take Profit a 4 / 10 Ticks y un tercero como «Runner» o «Liebre» a 8 / 20 ticks.
4.3.- Trampas o fallas en el método Barra Alfa.
Decimos que se produce una falla, cuando el precio no logra alcanzar el nivel mínimo establecido por nosotros como take profit. Es posible y va a suceder – en este y en cualquier otro método -, que habiéndose impreso la Barra Alfa en un contexto favorable, sin niveles de resistencia próximos, se produzca una falla, en la que veremos el precio moverse en nuestra contra, luego de haberse ejecutado la orden de compra/venta.
Por trampa o falla, se entiende toda entrada Barra Alfa, que se mueve en la dirección opuesta a la indicada por la Barra Madre. Esto se debe a que la entrada, se ha ejecutado dentro de un contexto erróneo o por lo menos, poco favorable, como lo es por ejemplo, el entrar al mercado durante un periodo de congestión. En tales circunstancias, el precio puede romper en cualquier dirección. No necesariamente la indicada por la vela madre.
También puede suceder que se produzca un periodo de congestión inmediatamente después de nuestra entrada. Es decir, aquel contexto que al principio parecía tan favorable y dio lugar a nuestra entrada, se convierte de pronto en una congestión: comienzan a imprimirse velas que se mueven lateralmente y se solapan una tras otras. Si esto sucede, entonces es mejor salir de inmediato del mercado con la menor perdida posible.
Otro contexto en el que se puede producir una falla, es cuando una Barra Alfa se imprime próxima a un nivel de resistencia (ya sea un nivel de resistencia o la media de 21). Cuando esto sucede, mayormente, el precio suele moverse en el sentido opuesto al indicado por la direccionalidad de la barra.
Un tercer contexto en el que puede fallar una entrada del método Barra Alfa, es cuando estando el precio muy lejos de la media de 21 (EMA21), se imprime una Barra Madre que pretende dirigir el precio más allá, moviendo el precio aún más lejos de la media, lo que muy probablemente no sucederá, pues la media de 21 (EMA21) funciona como una suerte de «magneto», que tiende a atraer el precio hacia sí. Por ello, hay muy buena probabilidad de que el precio, en lugar de alejarse de la media, sea atraído por ella, moviéndose en nuestra contra.
El cuarto contexto y quizás el contexto más común de entre todos, tiene lugar cuando se toma una entrada contra el sentido de la tendencia. Es decir, se busca ir en corto cuando la tendencia es alcista, y en largo cuando es bajista. Puede suceder (y esto sucede en cualquier método) que un micro canal esté en vigencia y bloqueé la entrada, y esta termine desarrollándose en el sentido contrario.
En resumen, las fallas se producen:
- – Si la Barra Alfa tiene un nivel de resistencia inmediato o próximo.
- – Si la Barra Madre se ha impreso en medio de un periodo de congestión o de alambre de púas o se produce un periodo de congestión inmediatamente después de nuestra entrada.
- – Si la Barra Alfa se ha impreso lejos de la media de 21 o de un nivel de soporte y pretende mover el precio aún más lejos.
- – Cuando las madre e hija son del mismo tamaño.
- – Cuando las velas están cortadas por la media.
- – Cuando la Barra madre es un Doji sin cuerpo.
- – Tanto el precio más bajo del día, como el precio más alto del día, pueden llegar a cumplir la misma función de los niveles de soporte y resistencia.
Siempre se ha de entrar con la tendencia y contando con el respaldo de algún punto clave de entrada (ya sea la media de 21 o una nivel de soporte). Es decir, solo buscar entradas en largo cuando la tendencia es alcista y en corto cuando es bajista.
Esta regla, aplica realmente a traders principiantes, pues siempre es posible entrar contra el «trend», pero para ello, es absolutamente necesario, identificar correctamente el contexto en el que se quiere entrar, algo que es más propio de traders experimentados y que no me atrevo a recomendar a traders principiantes.
En aquellas situaciones en las que se imprimen entradas próximas más no sobre un punto clave de entrada, las posibilidades de que esta proceda a nuestro favor se pueden ver mermadas. Sin embargo, toda entrada debe interpretarse dentro del contexto en el que se imprime. Es decir, si la tendencia es fuerte (una seguidilla de velas del mismo color) y se imprime una entrada en la dirección de la tendencia pero, lejos o no muy cerca de un punto de apoyo, esta bien puede indicar la continuidad de esta misma tendencia, más sin embargo, se requiere de una lectura más completa de la gráfica.
4.4.- Contexto: El «Gamechanger».
Hasta ahora hemos visto las reglas generales que gobiernan este método, sin embargo, estas reglas pueden cambiar según como se presente la acción del precio del día. Traders más experimentados seguramente ya sabrán que quiero referirme a las diferentes formas con las que el precio se desplaza por la gráfica.
Como ya se ha mencionado en este otro artículo sobre Tendencia, el mercado puede moverse de tres diferentes maneras:
1.- Cuando el precio sube o baja todo el día decimos que tenemos un «Trend Day» (Día de tendencia).
2.- Cuando el precio se mantiene dentro de un rango, subiendo y bajando múltiples veces, rebotando en el nivel de soporte y resistencia, cortando una y otra vez la media de 21 en el proceso, decimos que tenemos un «Range Day» (Día de rango).
3.- Por último, puede suceder una combinación de ambos (Día Mixto).
Las reglas que hasta aquí hemos visto, aplican para los tres diferentes tipos de día, pero requieren de algunos ajustes cuando se trata de un «Range Day». Así cuando al manejar un vehículo de cambios estándar, necesitamos hacer ajustes según se presenta el camino, así también tenemos que hacer unos cambios cuando nos enfrentamos a un día o segmento de rango.
Un día de rango o un segmento de rangos, es aquel en el que el precio se mueve de arriba hacia abajo, ignorando la media de 21 (EMA21) cortándola una y otra vez.
Cambia una regla:
Sucede que en los métodos basados en el sistema de acción del precio, por las razones que se han expuesto en el apartado anterior, no se recomiendan las entradas que se imprimen en «tierra de nadie». Es decir, solo se compra o se vende cuando el precio se ve apoyado por los niveles de soporte o resistencia. Se prefiere evitar entrar en cualquier otro lugar.
Sin embargo, cuando se trata de un día o de un segmento de rango, la media de 21, que es usualmente considerada tanto como un nivel de soporte como de resistencia es ahora ignorada y cortada una y otra vez por el precio sin ofrecer ni barrera ni resistencia alguna.
Todas las demás reglas permanecen exactamente iguales. Sin cambios.
Cómo se puede ver en la imagen, las únicas barreras que hacen reaccionar al precio, son los niveles de soporte y resistencia. Las medias de 10 / 21, es cortada múltiples veces.
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